El programa ha sido creado para apoyar los procesos de decisión en la gestión de inversiones. Será de gran utilidad no sólo para un inversor, asesor de inversiones o un gestor de activos, sino también para cualquier persona que quiera entrar en el mundo de las inversiones y explorar el uso de la teoría de la cartera en la práctica. El programa te permite no sólo optimizar la cartera en el sentido de Markowitz, pero, además, permite la optimización del uso de los "momentos más altos", como la asimetría. El usuario puede clasificar los activos sobre la base de unas 14 medidas de eficiencia de la inversión (por ejemplo. Jensen Ratio Sharpe Ratio, beta, etc.). . El programa también puede servir como una ayuda a la investigación científica y propósitos académicos
Requisitos :
Microsoft Office 2007/2010/2013
< p> Limitaciones :de prueba de 14 días
Comentarios que no se encuentran